Projeto de ERP · Vhsys + TecPet

Antes de ligar o PDV, 20 definições precisam estar fechadas

A reunião de PDV com a Vhsys é segunda-feira, às 10h. Abaixo, o que depende de uma decisão sua — e a estrutura financeira já montada pela Verk, para você aprovar e a gente configurar no mesmo dia.

Reunião de PDVsegunda, 10h
Definições abertas20
Itens contados174
Estoque contadoR$ 38.175,55
Parte 1 · decisões

O que o PDV vai conseguir vender

O PDV do Vhsys é ligado à localização do produto: só aparece na tela de venda o que está numa localização marcada como de venda. É a primeira trava.

1
Quais localizações vendem?proposta da Verk
Sugestão: vitrine e prateleira da recepção vendem; o resto fica fora do PDV. Sem essa marcação, ou o PDV abre sem produto, ou abre com gaze e seringa à venda.
2
Onde ficam os produtos de revenda que hoje estão espalhados?
A contagem mostrou item de revenda no armário verde, no armário de vidro, na cozinha, no porão e na casa. Produto de revenda fora de localização de PDV não vende.
3
Preço de venda de cada item de revenda
A contagem trouxe o custo, não trouxe o preço. O PDV não vende item sem preço.
4
Gaveta de metal e gaveta de madeira: faltou contar, ou não são localidade?
Estão cadastradas e sem nenhum item contado.
5
Saldo conferido nos itens vendáveis
O saldo do sistema nasce da nota fiscal. A contagem física entra pelo ajuste de inventário. Vender com saldo errado gera estoque negativo.
Parte 1 · decisões

Uso e consumo — a que mais pesa

Gaze, seringa e avental não podem entrar no orçamento do tutor: o sistema imprime a linha mesmo com valor zerado, e o tutor entende como cobrança indevida.

6
Como dar baixa em material de uso interno?aberto
A Vhsys levantou três caminhos: ordem de serviço do Vhsys, movimentação de saída, ou localização fora do PDV. Era o tema da reunião de 03/11 e não foi demonstrado — pedir a demonstração na segunda.
7
Produto que é revenda e uso e consumo ao mesmo tempocontabilidade
A areia foi o exemplo. São dois cadastros, ou um cadastro só com distribuição por localização?
8
Medicação aplicada no atendimento conta como revenda?contabilidade
Muda a classificação contábil do item e o que aparece no relatório fiscal.
Parte 1 · decisões

Serviços — o que o PDV cobra

9
Tabela de serviços com preço
Consulta, retorno, vacinação, cirurgia, exame e o que mais a clínica cobrar. Sem a tabela, a venda de serviço não fecha no PDV.
10
Serviço prestado por terceiro
A cirurgia do Dr. Marcos apareceu no treinamento como mão de obra paga. Como entra na venda e como entra no custo?
Parte 1 · decisões

Convênio Pet Love

11
Como lançar o atendimento Pet Love no PDVproposta da Verk
A coparticipação do tutor entra na hora; a parte do convênio entra na forma de pagamento "outros", para baixar no dia 26 do mês seguinte, quando o repasse cai no Santander. Confirmar se é assim.
12
O que a Pet Love cobre e o que o tutor paga
Por tipo de atendimento: consulta, vacina, exame.
Parte 1 · decisões

Quem opera o PDV

13
Quem opera o PDV: as 4 pessoas, ou só a recepção?
Define quantos usuários e que permissão cada um recebe.
14
Permissão de cada usuário
O plano tem 5 usuários: 1 em uso e o Thiago já cadastrado. Quem pode vender, quem pode dar desconto, quem vê o financeiro.
15
Desconto no PDV: quem autoriza e até quanto?
Sem regra, o desconto vira decisão de quem está no caixa.
16
Como a venda nasce
O atendimento é lançado no TecPet e fechado no PDV do Vhsys — é no fechamento que o estoque baixa. Quem fecha, e em que momento?
Parte 1 · decisões

Financeiro e fiscal

17
Categorias financeiras e centros de custoParte 2
Sem eles, toda venda nasce sem classificação. A estrutura está montada na Parte 2 — basta aprovar.
18
Formas de pagamento vinculadas à conta certaParte 2
É o que faz o sistema ser espelho fiel do extrato.
19
DRE por regime de competência: a contabilidade recomenda adotar?contabilidade
Tarefa levantada na reunião de 03/11.
20
Nota fiscal de serviçocontabilidade
Quem parametriza e emite a nota teste de R$ 1 é o Bruno, da Vhsys, junto da contabilidade. Ele está esperando o XML que a contabilidade tem de mandar. A clínica não emite nota de produto nem de consumidor — só de serviço.
Parte 2 · pronto para aprovar

Estrutura financeira montada pela Verk

Tudo abaixo saiu dos dois treinamentos com a Vhsys. Você aprova, corrige ou acrescenta — e a Verk cadastra no sistema.

Contas bancárias já cadastradas

ContaCódigoUso
Infinity Pay998Maquininha
Cora403Pix
Santander033Recebimento da Pet Love
Caixa da loja física999Dinheiro em espécie
Falta o extrato OFX. A conciliação é por importação de arquivo OFX, não por Open Finance — o arquivo foi combinado para esta reunião.

Formas de pagamento a criar

Forma de pagamentoConta vinculada
DinheiroCaixa 999
Pix CoraCora 403
Crédito InfinityInfinity Pay 998
Débito InfinityInfinity Pay 998
Crédito Infinity parceladoInfinity Pay 998
Outros — convênio Pet LoveSantander 033 · baixa no dia 26 do mês seguinte
Confirmar: a clínica aceita Pix por outra conta? Tem crédito parcelado? Em quantas vezes?

Categorias de receita

Categoria
Venda de produtos
Serviço — consulta e retorno
Serviço — vacinação
Serviço — cirurgia
Serviço — exames
Convênio Pet Love — repasse
Outras receitas
Acrescentar as linhas de serviço que faltarem: banho e tosa, internação, atendimento domiciliar, o que a clínica cobrar.

Centros de custo

Centro de custoAgrupa
ClínicaConsulta, vacina, cirurgia, exame e o uso e consumo do atendimento
Pet shopRevenda de produto
Folha de pagamentoSalário, encargo, pró-labore e terceiro
AdministrativoOcupação, utilidades, software, contabilidade, marketing
Se a clínica tiver banho e tosa, entra um centro de custo Estética animal.

Categorias de despesa

GrupoCategoria
MercadoriaEntrada de mercadoria — revenda
MercadoriaEntrada de mercadoria — uso e consumo
PessoalSalários
PessoalEncargos e benefícios
PessoalPró-labore
PessoalServiço de terceiro — profissional (cirurgião, especialista)
OcupaçãoAluguel — R$ 2.300, imobiliária, todo dia 16
OcupaçãoCondomínio e IPTU
UtilidadesÁgua
UtilidadesEnergia elétrica
UtilidadesInternet e telefone
OperaçãoLimpeza e higiene
OperaçãoManutenção de equipamento
OperaçãoDescarte de resíduo de serviço de saúde
AdministrativoContabilidade
AdministrativoSoftware e sistema — Vhsys, TecPet
AdministrativoMarketing e SEO
FinanceiroTaxa de cartão e tarifa bancária
FinanceiroJuros e multas
ImpostosImpostos e taxas
MovimentaçãoTransferência entre contas

Categorias padrão automação

EventoCategoria padrão
Venda de produto no PDVVenda de produtos
Venda de serviçoa categoria do serviço
Compra importada por XMLEntrada de mercadoria — revenda
Juros e multaJuros e multas
Transferência entre contasTransferência entre contas

Despesas recorrentes a cadastrar

DespesaValorVenc.
Aluguel (imobiliária)R$ 2.300dia 16
Águavariávela confirmar
Energia elétricavariávela confirmar
Internet e telefonea confirmara confirmar
Contabilidadea confirmara confirmar
Vhsysa confirmara confirmar
TecPeta confirmara confirmar
Verk DigitalR$ 1.500a confirmar
Saláriosa confirmara confirmar
Próximo passo

Com o seu ok, a Verk configura

Sete frentes, no mesmo dia da aprovação.

  1. Cadastra as formas de pagamento vinculadas às contas
  2. Cadastra as categorias de receita e despesa e os centros de custo
  3. Define as categorias padrão de automação
  4. Cadastra as despesas recorrentes
  5. Cria as localizações de estoque e marca quais entram no PDV
  6. Cria as categorias e subcategorias de produto
  7. Aplica a classificação contábil em edição em massa, quando a contabilidade responder
Fica fora do alcance da Verk: emissão e parametrização de nota fiscal, que é do Bruno com a contabilidade; a entrada de nota fiscal de compra, que é ato da empresa; e qualquer definição que dependa da contabilidade.